Les demandes de souscription/rachat sont centralisées chaque jour de valorisation* jusqu’à 12H/midi (sauf 10h30 pour Mandarine Reflex) et exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour, soit à cours inconnu.
Les investisseurs souhaitant souscrire/racheter des parts sont invités à se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte sur l’heure limite de prise en compte de leur demande, cette dernière pouvant être antérieure à l’heure de centralisation mentionnée ci-dessus.
Les particuliers peuvent souscrire directement auprès de leur conseiller financier habituel.
Organisme désigné pour centraliser les souscriptions et les rachats :
BNP Paribas Securities Services - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex
*La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré des marchés français (calendrier officiel d’Euronext Paris S.A), non férié et est datée de ce même jour.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales.